Fundo de investimento

Itaú Flexprev Puglia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.726.772/0001-90

Itaú Flexprev Puglia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.687.652,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.761.148,49 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 60.818.569,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.017,63
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+18,30%30,53%60%
36 meses+24,67%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,27598+25,83%+43,75%
ago/202615,05567+24,01%+42,50%
jul/202614,864407+22,44%+40,96%
jun/202614,708477+21,15%+39,27%
mai/202614,708552+21,16%+37,73%
abr/202614,610123+20,34%+36,27%
mar/202614,409754+18,69%+34,80%
fev/202614,32749+18,02%+33,18%
jan/202614,124019+16,34%+31,87%
dez/202513,976847+15,13%+30,35%
nov/202513,878982+14,32%+28,78%
out/202513,665772+12,57%+27,44%
set/202513,513815+11,31%+25,83%
ago/202513,414719+10,50%+24,32%
jul/202513,272122+9,32%+22,89%
jun/202513,260448+9,23%+21,34%
mai/202513,130119+8,15%+20,02%
abr/202512,972273+6,85%+18,67%
mar/202512,765274+5,15%+17,43%
fev/202512,611524+3,88%+16,31%
jan/202512,529632+3,21%+15,17%
dez/202412,44815+2,54%+14,02%
nov/202412,753286+5,05%+12,97%
out/202412,738446+4,93%+12,08%
set/202412,830879+5,69%+11,05%
ago/202412,91258+6,36%+10,13%
jul/202412,817465+5,58%+9,18%
jun/202412,532374+3,23%+8,20%
mai/202412,677142+4,42%+7,35%
abr/202412,519842+3,13%+6,47%
mar/202412,719204+4,77%+5,53%
fev/202412,730052+4,86%+4,66%
jan/202412,657857+4,26%+3,83%
dez/202312,738196+4,93%+2,83%
nov/202312,394778+2,10%+1,92%
out/202312,10092-0,32%+1,00%
set/202312,1402250,00%0,00%
Cota
15,27598
Patrimônio líquido
R$ 61.687.652,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Puglia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.662.724,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.