Fundo de investimento

Guajupiá Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.765.633/0001-75

Guajupiá Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.289.918,60, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 55.527.710,61 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 22.823.130,86
  • Títulos Públicos2,9%R$ 681.971,58
  • Debêntures1,3%R$ 309.967,10
  • Valores a receber0,0%R$ 6.635,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,4%
  2. 2

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,01%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%231%
No ano+6,19%10,28%60%
12 meses+11,01%15,64%70%
24 meses+20,85%30,53%68%
36 meses+29,42%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55567+29,67%+43,75%
ago/20261,524806+27,10%+42,50%
jul/20261,499931+25,02%+40,96%
jun/20261,497009+24,78%+39,27%
mai/20261,500654+25,08%+37,73%
abr/20261,493332+24,47%+36,27%
mar/20261,470534+22,57%+34,80%
fev/20261,5129+26,10%+33,18%
jan/20261,488562+24,07%+31,87%
dez/20251,465022+22,11%+30,35%
nov/20251,453562+21,16%+28,78%
out/20251,433204+19,46%+27,44%
set/20251,415875+18,02%+25,83%
ago/20251,401441+16,81%+24,32%
jul/20251,37156+14,32%+22,89%
jun/20251,388091+15,70%+21,34%
mai/20251,368297+14,05%+20,02%
abr/20251,351619+12,66%+18,67%
mar/20251,307734+9,00%+17,43%
fev/20251,294349+7,89%+16,31%
jan/20251,291109+7,62%+15,17%
dez/20241,27348+6,15%+14,02%
nov/20241,29167+7,66%+12,97%
out/20241,291372+7,64%+12,08%
set/20241,290189+7,54%+11,05%
ago/20241,287251+7,30%+10,13%
jul/20241,266508+5,57%+9,18%
jun/20241,242525+3,57%+8,20%
mai/20241,2411+3,45%+7,35%
abr/20241,235858+3,01%+6,47%
mar/20241,273431+6,14%+5,53%
fev/20241,260976+5,11%+4,66%
jan/20241,256584+4,74%+3,83%
dez/20231,267124+5,62%+2,83%
nov/20231,233606+2,82%+1,92%
out/20231,185299-1,20%+1,00%
set/20231,1997280,00%0,00%
Cota
1,55567
Patrimônio líquido
R$ 24.289.918,60
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.046.132,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guajupiá Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.290.970,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.