Fundo de investimento

Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.828.721/0001-79

Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.569.404,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,0% em cotas de fundos e 21,5% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 156.315.357,58 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,0%R$ 142.939.798,89
  • Títulos Públicos21,5%R$ 39.880.741,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 2.861.209,24
  • Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,6%
  3. 3

    TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,69%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+13,69%15,64%88%
24 meses+25,30%30,53%83%
36 meses+36,48%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,468566+36,19%+43,75%
ago/20261,445921+34,09%+42,50%
jul/20261,427008+32,33%+40,96%
jun/20261,414745+31,19%+39,27%
mai/20261,409036+30,66%+37,73%
abr/20261,399662+29,80%+36,27%
mar/20261,381212+28,08%+34,80%
fev/20261,385392+28,47%+33,18%
jan/20261,37073+27,11%+31,87%
dez/20251,35097+25,28%+30,35%
nov/20251,3398+24,24%+28,78%
out/20251,322542+22,64%+27,44%
set/20251,306151+21,12%+25,83%
ago/20251,291768+19,79%+24,32%
jul/20251,271562+17,92%+22,89%
jun/20251,272692+18,02%+21,34%
mai/20251,257332+16,60%+20,02%
abr/20251,241431+15,12%+18,67%
mar/20251,213188+12,50%+17,43%
fev/20251,202792+11,54%+16,31%
jan/20251,195089+10,82%+15,17%
dez/20241,178338+9,27%+14,02%
nov/20241,186578+10,04%+12,97%
out/20241,183489+9,75%+12,08%
set/20241,178686+9,30%+11,05%
ago/20241,172083+8,69%+10,13%
jul/20241,157597+7,35%+9,18%
jun/20241,141809+5,88%+8,20%
mai/20241,136825+5,42%+7,35%
abr/20241,128703+4,67%+6,47%
mar/20241,141624+5,87%+5,53%
fev/20241,131657+4,94%+4,66%
jan/20241,125802+4,40%+3,83%
dez/20231,123709+4,21%+2,83%
nov/20231,102868+2,27%+1,92%
out/20231,076333-0,19%+1,00%
set/20231,078360,00%0,00%
Cota
1,468566
Patrimônio líquido
R$ 188.569.404,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.928.370,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 188.667.502,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.