Fundo de investimento

Mocs Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.844.946/0001-19

Mocs Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.610.418,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 105.477.651,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 84.809.943,91
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  2. 2

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%142%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+29,01%30,53%95%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026137,364405+37,02%+39,79%
ago/2026135,674121+35,33%+38,58%
jul/2026134,003872+33,66%+37,08%
jun/2026132,682244+32,34%+35,43%
mai/2026131,419195+31,09%+33,93%
abr/2026130,086123+29,76%+32,51%
mar/2026128,369932+28,04%+31,08%
fev/2026128,370144+28,04%+29,51%
jan/2026126,926876+26,60%+28,23%
dez/2025125,092346+24,77%+26,76%
nov/2025123,947139+23,63%+25,23%
out/2025122,575421+22,26%+23,93%
set/2025121,20129+20,89%+22,36%
ago/2025119,717788+19,41%+20,89%
jul/2025118,144738+17,84%+19,50%
jun/2025117,477486+17,18%+17,99%
mai/2025115,917839+15,62%+16,71%
abr/2025114,653919+14,36%+15,40%
mar/2025112,501844+12,22%+14,19%
fev/2025111,739096+11,45%+13,10%
jan/2025110,723987+10,44%+12,00%
dez/2024110,020918+9,74%+10,88%
nov/2024109,264709+8,99%+9,85%
out/2024108,135456+7,86%+8,99%
set/2024107,403061+7,13%+7,99%
ago/2024106,475865+6,21%+7,09%
jul/2024105,539655+5,27%+6,17%
jun/2024104,596278+4,33%+5,22%
mai/2024103,756659+3,49%+4,39%
abr/2024103,152248+2,89%+3,53%
mar/2024102,854597+2,59%+2,62%
fev/2024101,895288+1,64%+1,77%
jan/2024101,042726+0,79%+0,97%
dez/2023100,2549140,00%0,00%
Cota
137,364405
Patrimônio líquido
R$ 88.610.418,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mocs Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.650.983,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.