Fundo de investimento
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.868.808/0001-70
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.153.776.525,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,5% em títulos públicos e 42,1% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 773.578.173,54 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,5%R$ 546.234.010,14
- Cotas de Fundos42,1%R$ 465.169.036,95
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 50.784.096,81
- Operações Compromissadas3,8%R$ 42.026.670,21
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,39
Maiores posições
- 146,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,3%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,3%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +28,84% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,65% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,724077 | +41,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,707448 | +39,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,68876 | +38,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,669248 | +36,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,6537 | +35,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,63821 | +34,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,620251 | +32,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,6028 | +31,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,58595 | +29,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,566667 | +28,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,550025 | +27,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,532378 | +25,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,513688 | +24,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,496121 | +22,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,479256 | +21,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,464123 | +20,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,448337 | +18,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,431488 | +17,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,416045 | +16,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,402011 | +14,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,389084 | +13,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,37438 | +12,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,366719 | +12,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,357545 | +11,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,34723 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,338121 | +9,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,326641 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,311972 | +7,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,305337 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,294471 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,287761 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,27776 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267682 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,256142 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,244074 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,231173 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,220141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,724077
- Patrimônio líquido
- R$ 1.153.776.525,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 152.576.836,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.153.338.657,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.