Fundo de investimento

Porto Seguro Arx Income 70 Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.927.261/0001-36

Porto Seguro Arx Income 70 Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.640.801,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,56%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.161.464,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 23.110.526,42
  • Valores a receber0,0%R$ 11.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,53

Maiores posições

  1. 1

    ARX INCOME PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,6%
  2. 2

    ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,56%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,81%0,88%435%
No ano+11,07%10,28%108%
12 meses+20,56%15,64%131%
24 meses+33,69%30,53%110%
36 meses+58,71%45,15%130%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,825451+58,51%+43,75%
ago/20261,758413+52,69%+42,50%
jul/20261,761427+52,96%+40,96%
jun/20261,732819+50,47%+39,27%
mai/20261,729983+50,22%+37,73%
abr/20261,816458+57,73%+36,27%
mar/20261,82801+58,74%+34,80%
fev/20261,849294+60,59%+33,18%
jan/20261,784655+54,97%+31,87%
dez/20251,643577+42,72%+30,35%
nov/20251,642698+42,65%+28,78%
out/20251,568351+36,19%+27,44%
set/20251,546084+34,26%+25,83%
ago/20251,51419+31,49%+24,32%
jul/20251,45058+25,96%+22,89%
jun/20251,493012+29,65%+21,34%
mai/20251,463961+27,12%+20,02%
abr/20251,421627+23,45%+18,67%
mar/20251,342675+16,59%+17,43%
fev/20251,276003+10,80%+16,31%
jan/20251,305205+13,34%+15,17%
dez/20241,267871+10,10%+14,02%
nov/20241,297396+12,66%+12,97%
out/20241,333956+15,84%+12,08%
set/20241,340071+16,37%+11,05%
ago/20241,365395+18,57%+10,13%
jul/20241,295955+12,54%+9,18%
jun/20241,272622+10,51%+8,20%
mai/20241,250446+8,58%+7,35%
abr/20241,266034+9,94%+6,47%
mar/20241,298095+12,72%+5,53%
fev/20241,271238+10,39%+4,66%
jan/20241,24993+8,54%+3,83%
dez/20231,287376+11,79%+2,83%
nov/20231,242605+7,90%+1,92%
out/20231,132999-1,62%+1,00%
set/20231,1515980,00%0,00%
Cota
1,825451
Patrimônio líquido
R$ 23.640.801,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.068.763,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Arx Income 70 Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.771.563,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.