Fundo de investimento

Godthul FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.927.503/0001-91

Godthul FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.006.180,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.032.447,19 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 9.705.324,87
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,70

Maiores posições

  1. 1

    LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,2%
  2. 2

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    JGP HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,23%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%27%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+16,23%15,64%104%
24 meses+30,63%30,53%100%
36 meses+47,29%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,914771+45,76%+43,75%
ago/20261,91028+45,42%+42,50%
jul/20261,894359+44,21%+40,96%
jun/20261,873967+42,65%+39,27%
mai/20261,85249+41,02%+37,73%
abr/20261,830586+39,35%+36,27%
mar/20261,787651+36,08%+34,80%
fev/20261,77135+34,84%+33,18%
jan/20261,757789+33,81%+31,87%
dez/20251,733609+31,97%+30,35%
nov/20251,707094+29,95%+28,78%
out/20251,685432+28,30%+27,44%
set/20251,668202+26,99%+25,83%
ago/20251,647468+25,41%+24,32%
jul/20251,630014+24,08%+22,89%
jun/20251,611839+22,70%+21,34%
mai/20251,586495+20,77%+20,02%
abr/20251,57319+19,76%+18,67%
mar/20251,564012+19,06%+17,43%
fev/20251,548536+17,88%+16,31%
jan/20251,534237+16,79%+15,17%
dez/20241,522231+15,88%+14,02%
nov/20241,511163+15,04%+12,97%
out/20241,493109+13,66%+12,08%
set/20241,479193+12,60%+11,05%
ago/20241,465743+11,58%+10,13%
jul/20241,448994+10,30%+9,18%
jun/20241,42682+8,62%+8,20%
mai/20241,411751+7,47%+7,35%
abr/20241,397981+6,42%+6,47%
mar/20241,395068+6,20%+5,53%
fev/20241,380649+5,10%+4,66%
jan/20241,372581+4,49%+3,83%
dez/20231,358946+3,45%+2,83%
nov/20231,342478+2,19%+1,92%
out/20231,322999+0,71%+1,00%
set/20231,3136430,00%0,00%
Cota
1,914771
Patrimônio líquido
R$ 7.006.180,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.106.523,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Godthul FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.006.316,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.