Fundo de investimento

Occam Retorno Absoluto Otimização FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.956.385/0001-40

Occam Retorno Absoluto Otimização FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.645.425,10, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,66%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 118.746.101,17 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 68.484.496/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.617.198,80

Maiores posições

  1. 1

    OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,66%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+3,44%10,28%33%
12 meses+6,66%15,64%43%
24 meses+20,74%30,53%68%
36 meses+28,11%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55325+27,13%+43,75%
ago/20261,531905+25,38%+42,50%
jul/20261,533534+25,51%+40,96%
jun/20261,526108+24,91%+39,27%
mai/20261,505727+23,24%+37,73%
abr/20261,502209+22,95%+36,27%
mar/20261,474923+20,72%+34,80%
fev/20261,518513+24,28%+33,18%
jan/20261,504669+23,15%+31,87%
dez/20251,501597+22,90%+30,35%
nov/20251,523558+24,70%+28,78%
out/20251,4952+22,38%+27,44%
set/20251,492267+22,14%+25,83%
ago/20251,456296+19,19%+24,32%
jul/20251,446066+18,35%+22,89%
jun/20251,447719+18,49%+21,34%
mai/20251,425023+16,63%+20,02%
abr/20251,393369+14,04%+18,67%
mar/20251,362621+11,52%+17,43%
fev/20251,376241+12,64%+16,31%
jan/20251,384922+13,35%+15,17%
dez/20241,374701+12,51%+14,02%
nov/20241,345269+10,10%+12,97%
out/20241,314914+7,62%+12,08%
set/20241,302627+6,61%+11,05%
ago/20241,286412+5,29%+10,13%
jul/20241,293047+5,83%+9,18%
jun/20241,280428+4,80%+8,20%
mai/20241,264389+3,48%+7,35%
abr/20241,263773+3,43%+6,47%
mar/20241,283816+5,07%+5,53%
fev/20241,281181+4,86%+4,66%
jan/20241,271275+4,05%+3,83%
dez/20231,256515+2,84%+2,83%
nov/20231,245025+1,90%+1,92%
out/20231,245535+1,94%+1,00%
set/20231,2218140,00%0,00%
Cota
1,55325
Patrimônio líquido
R$ 131.645.425,10
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.411.898,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Retorno Absoluto Otimização FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 131.696.367,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.