Fundo de investimento

Porto Seguro Leblon 70 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 35.956.778/0001-53

Porto Seguro Leblon 70 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.036.832,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em cotas de fundos e 23,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.102.713,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,5%R$ 4.510.361,13
  • Títulos Públicos23,3%R$ 1.372.782,03
  • Valores a receber0,2%R$ 10.002,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 117,17

Maiores posições

  1. 1

    LEBLON PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,11%0,88%469%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+20,44%30,53%67%
36 meses+31,82%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,48993+35,83%+43,75%
ago/2026108,051531+30,47%+42,50%
jul/2026108,138382+30,57%+40,96%
jun/2026105,168781+26,99%+39,27%
mai/2026107,633863+29,96%+37,73%
abr/2026109,067203+31,69%+36,27%
mar/2026109,988923+32,81%+34,80%
fev/2026112,049498+35,30%+33,18%
jan/2026108,768915+31,33%+31,87%
dez/2025102,581477+23,86%+30,35%
nov/2025104,663614+26,38%+28,78%
out/202599,684524+20,37%+27,44%
set/202599,814952+20,52%+25,83%
ago/202597,831971+18,13%+24,32%
jul/202595,086287+14,81%+22,89%
jun/202598,240445+18,62%+21,34%
mai/202596,103257+16,04%+20,02%
abr/202593,317579+12,68%+18,67%
mar/202589,364673+7,90%+17,43%
fev/202586,37224+4,29%+16,31%
jan/202588,314918+6,64%+15,17%
dez/202484,31545+1,81%+14,02%
nov/202486,75932+4,76%+12,97%
out/202490,123087+8,82%+12,08%
set/202490,089453+8,78%+11,05%
ago/202493,399866+12,78%+10,13%
jul/202488,814893+7,24%+9,18%
jun/202487,163198+5,25%+8,20%
mai/202487,381576+5,51%+7,35%
abr/202490,297473+9,03%+6,47%
mar/202493,556212+12,97%+5,53%
fev/202490,248707+8,97%+4,66%
jan/202488,673094+7,07%+3,83%
dez/202391,745516+10,78%+2,83%
nov/202387,634972+5,82%+1,92%
out/202378,716675-4,95%+1,00%
set/202382,8181890,00%0,00%
Cota
112,48993
Patrimônio líquido
R$ 6.036.832,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 626.182,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Leblon 70 Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.068.304,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.