Fundo de investimento

Ubs Pitangueiras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 36.015.218/0001-67

Ubs Pitangueiras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.101.042,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,4% em cotas de fundos e 11,9% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.468.472,08 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,4%R$ 9.767.517,13
  • Títulos Públicos11,9%R$ 1.833.851,04
  • Debêntures11,1%R$ 1.706.392,63
  • Títulos de Crédito Privado7,3%R$ 1.128.331,22
  • Outras aplicações3,4%R$ 524.819,95
  • Outros (3 categorias)2,9%R$ 451.219,18

Maiores posições

  1. 1

    UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,2%
  3. 3

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  5. 5

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    6,0%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  9. 9

    UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531

    Outros · Outras aplicações

    3,8%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,83%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,83%15,64%101%
24 meses+25,07%30,53%82%
36 meses+30,19%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576665+29,17%+43,75%
ago/20261,559185+27,74%+42,50%
jul/20261,531248+25,45%+40,96%
jun/20261,519144+24,46%+39,27%
mai/20261,51877+24,43%+37,73%
abr/20261,499111+22,82%+36,27%
mar/20261,455598+19,26%+34,80%
fev/20261,467639+20,24%+33,18%
jan/20261,453725+19,10%+31,87%
dez/20251,430014+17,16%+30,35%
nov/20251,418755+16,24%+28,78%
out/20251,40107+14,79%+27,44%
set/20251,38133+13,17%+25,83%
ago/20251,361137+11,52%+24,32%
jul/20251,33923+9,72%+22,89%
jun/20251,334462+9,33%+21,34%
mai/20251,334766+9,36%+20,02%
abr/20251,317006+7,90%+18,67%
mar/20251,293025+5,94%+17,43%
fev/20251,288422+5,56%+16,31%
jan/20251,284588+5,25%+15,17%
dez/20241,268723+3,95%+14,02%
nov/20241,276233+4,56%+12,97%
out/20241,268314+3,91%+12,08%
set/20241,260585+3,28%+11,05%
ago/20241,260661+3,28%+10,13%
jul/20241,215762-0,39%+9,18%
jun/20241,256331+2,93%+8,20%
mai/20241,252588+2,62%+7,35%
abr/20241,244186+1,94%+6,47%
mar/20241,301039+6,59%+5,53%
fev/20241,289938+5,68%+4,66%
jan/20241,275232+4,48%+3,83%
dez/20231,27087+4,12%+2,83%
nov/20231,247972+2,25%+1,92%
out/20231,228567+0,66%+1,00%
set/20231,2205670,00%0,00%
Cota
1,576665
Patrimônio líquido
R$ 14.101.042,52
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 377.899,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Pitangueiras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.110.128,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.