Ubs Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada

Ubs Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.617.277,22, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master Portfolio Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 31,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 255.986.453,76 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/02/2025