Fundo de investimento
Ubs Master Portfolio Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 40.209.257/0001-72
Ubs Master Portfolio Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.593.247,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 31,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 256.460.770,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,2%R$ 116.971.925,21
- Cotas de Fundos31,9%R$ 60.827.341,37
- Operações Compromissadas6,9%R$ 13.124.641,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 32.200,20
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.013,44
Maiores posições
- 161,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,2%
BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,2%
UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,1%
UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,44%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,44% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +16,09% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +20,41% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,422872 | +22,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,393034 | +19,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,370922 | +17,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,358293 | +16,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,374891 | +18,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,372986 | +18,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,344837 | +15,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,348174 | +15,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,322529 | +13,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,309743 | +12,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,309472 | +12,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,282833 | +10,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,270979 | +9,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,265409 | +8,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,254209 | +7,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,267788 | +9,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,251174 | +7,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,229126 | +5,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,199813 | +3,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,177112 | +1,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,172662 | +0,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,160556 | -0,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,200331 | +3,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,201382 | +3,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,214631 | +4,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225711 | +5,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,219616 | +4,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,194018 | +2,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,208058 | +3,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,191596 | +2,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,217511 | +4,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,218014 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,211876 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222822 | +5,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,184331 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,147691 | -1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,162941 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,422872
- Patrimônio líquido
- R$ 190.593.247,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.950.064,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Master Portfolio Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 190.547.735,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.