Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Az Quest Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF
CNPJ 36.247.540/0001-11
Bb Espelho Multimercado Az Quest Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.110.831,52, distribuído entre 132 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,47%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Az Quest Total Return Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.555.784,16 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL (CNPJ 31.937.476/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.899.395,45
- Valores a receber0,0%R$ 8.270,65
Maiores posições
- 199,7%
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,47%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +11,07% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +18,47% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +34,18% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +59,25% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,921493 | +54,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,899384 | +52,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,847531 | +48,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,849391 | +48,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,803611 | +45,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,817452 | +46,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,802447 | +45,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,794441 | +44,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,779637 | +43,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,730036 | +39,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,724043 | +38,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,659108 | +33,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,652563 | +32,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,621971 | +30,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,59656 | +28,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,600845 | +28,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,564639 | +25,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,528863 | +23,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,515583 | +21,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,531598 | +23,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,529117 | +23,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,510753 | +21,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,481489 | +19,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,445659 | +16,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,437945 | +15,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,432053 | +15,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,408497 | +13,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,386782 | +11,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,361172 | +9,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,353255 | +8,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,347507 | +8,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,32893 | +6,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,307804 | +5,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,27881 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,262119 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,244543 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,242977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,921493
- Patrimônio líquido
- R$ 5.110.831,52
- Cotistas
- 132
- Volatilidade (12 meses)
- 4,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.120.553,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Az Quest Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.092.233,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.