Fundo de investimento
Unimed Investcoop 30 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.262.300/0001-96
Unimed Investcoop 30 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 987.361.765,86, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 867.802.139,33 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,1%R$ 948.340.999,41
- Operações Compromissadas2,9%R$ 28.152.870,31
- Valores a receber0,0%R$ 51.809,72
- Disponibilidades0,0%R$ 6.432,61
Maiores posições
- 159,1%
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,5%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,99% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,88% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,01315 | +47,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,996077 | +45,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,974436 | +44,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,949753 | +42,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,92712 | +40,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,901029 | +38,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,883878 | +37,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,864086 | +36,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,847041 | +35,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,824637 | +33,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,802262 | +31,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,782353 | +30,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,76146 | +28,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,741498 | +27,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,721312 | +25,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,697656 | +24,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,680571 | +22,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,660904 | +21,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,643378 | +20,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,626417 | +18,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,608599 | +17,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,589783 | +16,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,579672 | +15,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,566252 | +14,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,551423 | +13,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,536833 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,520896 | +11,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,503932 | +9,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,48993 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,477233 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,462771 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,446897 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,430055 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,41135 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,397542 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,382507 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,367977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,01315
- Patrimônio líquido
- R$ 987.361.765,86
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 135.813.368,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop 30 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 986.960.522,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.