Fundo de investimento
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.327.365/0001-72
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.553.678,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,70%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em cotas de fundos e 16,8% em debêntures, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.099.342,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,0%R$ 13.829.842,89
- Debêntures16,8%R$ 2.934.267,67
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 372.820,08
- Títulos Públicos2,0%R$ 355.907,27
- Valores a receber0,1%R$ 12.785,82
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.833,72
Maiores posições
- 127,4%
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,8%
CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,5%
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,6%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 62,9%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 82,4%
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 92,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,70%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
| No ano | +1,39% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +6,70% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +17,20% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +29,25% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,866965 | +28,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,857073 | +27,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,85539 | +27,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,853775 | +27,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,866677 | +28,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,854366 | +27,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,826801 | +25,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,884725 | +29,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,886416 | +29,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,841421 | +26,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,815612 | +24,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,793457 | +23,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,768782 | +21,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,749688 | +20,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,734063 | +19,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,710474 | +17,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,697652 | +16,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,68332 | +15,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,651021 | +13,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,62873 | +11,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,602629 | +10,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,602199 | +10,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,5992 | +9,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,586992 | +9,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,584535 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,59297 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,574756 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,565613 | +7,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,556379 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,557286 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,544218 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,533171 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,513974 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,494081 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,47475 | +1,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,460904 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,455724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,866965
- Patrimônio líquido
- R$ 17.553.678,71
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.288.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.556.625,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.