Fundo de investimento

Gama Bw All Weather@12% Usd FIC de FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade LTDA

CNPJ 36.327.569/0001-03

Gama Bw All Weather@12% Usd FIC de FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.976.481,04, distribuído entre 131 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.508.515,84 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.447.464/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior90,5%R$ 32.630.860,88
  • Valores a receber4,4%R$ 1.582.344,08
  • Títulos Públicos3,8%R$ 1.360.136,41
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 471.451,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,32

Maiores posições

  1. 1

    GAMA BW CLASS A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,44%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,88%6%
No ano+2,58%10,28%25%
12 meses+13,44%15,64%86%
24 meses+19,32%30,53%63%
36 meses+53,70%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,352643+60,17%+43,75%
ago/20261,351898+60,08%+42,50%
jul/20261,287999+52,51%+40,96%
jun/20261,326723+57,10%+39,27%
mai/20261,333529+57,90%+37,73%
abr/20261,296022+53,46%+36,27%
mar/20261,307002+54,76%+34,80%
fev/20261,35776+60,77%+33,18%
jan/20261,331895+57,71%+31,87%
dez/20251,318623+56,14%+30,35%
nov/20251,280334+51,60%+28,78%
out/20251,286524+52,34%+27,44%
set/20251,222648+44,77%+25,83%
ago/20251,192437+41,20%+24,32%
jul/20251,212177+43,53%+22,89%
jun/20251,166275+38,10%+21,34%
mai/20251,190624+40,98%+20,02%
abr/20251,170026+38,54%+18,67%
mar/20251,184983+40,31%+17,43%
fev/20251,227884+45,39%+16,31%
jan/20251,195296+41,53%+15,17%
dez/20241,220128+44,47%+14,02%
nov/20241,225659+45,13%+12,97%
out/20241,158167+37,14%+12,08%
set/20241,144004+35,46%+11,05%
ago/20241,133617+34,23%+10,13%
jul/20241,111236+31,58%+9,18%
jun/20241,072013+26,94%+8,20%
mai/20241,003332+18,80%+7,35%
abr/20240,968485+14,68%+6,47%
mar/20240,960101+13,68%+5,53%
fev/20240,915627+8,42%+4,66%
jan/20240,913088+8,12%+3,83%
dez/20230,914124+8,24%+2,83%
nov/20230,869326+2,94%+1,92%
out/20230,828079-1,95%+1,00%
set/20230,844530,00%0,00%
Cota
1,352643
Patrimônio líquido
R$ 29.976.481,04
Cotistas
131
Volatilidade (12 meses)
15,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.759.251,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Bw All Weather@12% Usd FIC de FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.879.776,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.