Fundo de investimento

Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.352.767/0001-27

Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.077.546,09, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 73.095.156,33 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,0%R$ 46.641.739,69
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 489.359,37
  • Títulos Públicos0,9%R$ 434.525,36
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,17

Maiores posições

  1. 1

    MANAHL TARGET RISK I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,36%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,90%0,88%-331%
No ano+0,06%10,28%1%
12 meses+10,36%15,64%66%
24 meses+4,55%30,53%15%
36 meses+35,78%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,35816+36,65%+43,75%
ago/20261,398717+40,74%+42,50%
jul/20261,342648+35,09%+40,96%
jun/20261,381235+38,98%+39,27%
mai/20261,349462+35,78%+37,73%
abr/20261,309763+31,78%+36,27%
mar/20261,338436+34,67%+34,80%
fev/20261,406307+41,50%+33,18%
jan/20261,375092+38,36%+31,87%
dez/20251,357401+36,58%+30,35%
nov/20251,316444+32,46%+28,78%
out/20251,315854+32,40%+27,44%
set/20251,248688+25,64%+25,83%
ago/20251,230614+23,82%+24,32%
jul/20251,249175+25,69%+22,89%
jun/20251,21659+22,41%+21,34%
mai/20251,245673+25,34%+20,02%
abr/20251,214602+22,21%+18,67%
mar/20251,327981+33,62%+17,43%
fev/20251,394177+40,28%+16,31%
jan/20251,36707+37,55%+15,17%
dez/20241,413978+42,27%+14,02%
nov/20241,392364+40,10%+12,97%
out/20241,319371+32,75%+12,08%
set/20241,282939+29,09%+11,05%
ago/20241,299049+30,71%+10,13%
jul/20241,327995+33,62%+9,18%
jun/20241,288968+29,69%+8,20%
mai/20241,210212+21,77%+7,35%
abr/20241,156307+16,34%+6,47%
mar/20241,136874+14,39%+5,53%
fev/20241,085155+9,19%+4,66%
jan/20241,057329+6,39%+3,83%
dez/20231,038466+4,49%+2,83%
nov/20231,003759+1,00%+1,92%
out/20230,987464-0,64%+1,00%
set/20230,9938640,00%0,00%
Cota
1,35816
Patrimônio líquido
R$ 44.077.546,09
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
11,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.455.750,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.941.340,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.