Fundo de investimento

Rf Truck FIF Investidor Profissional Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 36.368.438/0001-74

Rf Truck FIF Investidor Profissional Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.626.733,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,4% em cotas de fundos e 25,8% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 206.567.450,76 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,4%R$ 126.831.128,03
  • Títulos Públicos25,8%R$ 59.142.760,69
  • Debêntures10,9%R$ 25.034.505,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 17.369.697,73
  • Títulos ligados ao agronegócio0,2%R$ 419.981,40
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 30.469,56

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%149%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+39,95%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026180,80351+39,14%+43,75%
ago/2026178,476028+37,35%+42,50%
jul/2026176,465471+35,80%+40,96%
jun/2026174,356156+34,18%+39,27%
mai/2026173,439122+33,47%+37,73%
abr/2026172,053722+32,41%+36,27%
mar/2026169,938046+30,78%+34,80%
fev/2026168,773597+29,88%+33,18%
jan/2026166,872558+28,42%+31,87%
dez/2025164,760634+26,80%+30,35%
nov/2025163,243746+25,63%+28,78%
out/2025161,166124+24,03%+27,44%
set/2025159,353702+22,63%+25,83%
ago/2025157,63936+21,32%+24,32%
jul/2025155,745789+19,86%+22,89%
jun/2025155,097917+19,36%+21,34%
mai/2025153,301727+17,98%+20,02%
abr/2025151,54751+16,63%+18,67%
mar/2025148,998961+14,67%+17,43%
fev/2025147,467511+13,49%+16,31%
jan/2025146,441173+12,70%+15,17%
dez/2024144,786775+11,42%+14,02%
nov/2024144,790605+11,43%+12,97%
out/2024143,753558+10,63%+12,08%
set/2024143,283679+10,27%+11,05%
ago/2024142,357525+9,55%+10,13%
jul/2024141,154286+8,63%+9,18%
jun/2024139,343498+7,24%+8,20%
mai/2024138,763537+6,79%+7,35%
abr/2024137,406923+5,75%+6,47%
mar/2024137,653682+5,93%+5,53%
fev/2024136,495634+5,04%+4,66%
jan/2024135,447334+4,24%+3,83%
dez/2023134,627313+3,61%+2,83%
nov/2023132,614799+2,06%+1,92%
out/2023130,385627+0,34%+1,00%
set/2023129,9416910,00%0,00%
Cota
180,80351
Patrimônio líquido
R$ 184.626.733,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.048.370,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rf Truck FIF Investidor Profissional Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 184.549.122,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.