Fundo de investimento

Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 36.400.207/0001-09

Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.413.807,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 68,4% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.406.297,31 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA (CNPJ 38.069.102/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,4%R$ 59.769.537,17
  • Cotas de Fundos29,5%R$ 25.767.749,70
  • Valores a receber1,5%R$ 1.299.940,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 453.355,65
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 141.299,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.291,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,2%
  2. 2

    SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  3. 3

    SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,5%
  6. 6

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  7. 6 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,01%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%155%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+13,01%15,64%83%
24 meses+29,81%30,53%98%
36 meses+39,54%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,282831+38,88%+43,75%
ago/2026148,274432+37,02%+42,50%
jul/2026147,492073+36,30%+40,96%
jun/2026145,655518+34,60%+39,27%
mai/2026144,463527+33,50%+37,73%
abr/2026143,066524+32,21%+36,27%
mar/2026142,042043+31,26%+34,80%
fev/2026141,537895+30,80%+33,18%
jan/2026140,313901+29,66%+31,87%
dez/2025138,171773+27,69%+30,35%
nov/2025137,05962+26,66%+28,78%
out/2025135,613296+25,32%+27,44%
set/2025134,185529+24,00%+25,83%
ago/2025132,984113+22,89%+24,32%
jul/2025131,547377+21,56%+22,89%
jun/2025129,812716+19,96%+21,34%
mai/2025128,486572+18,74%+20,02%
abr/2025126,878843+17,25%+18,67%
mar/2025124,825321+15,35%+17,43%
fev/2025124,384166+14,94%+16,31%
jan/2025123,064196+13,72%+15,17%
dez/2024123,126588+13,78%+14,02%
nov/2024120,98197+11,80%+12,97%
out/2024118,492158+9,50%+12,08%
set/2024117,191942+8,30%+11,05%
ago/2024115,766979+6,98%+10,13%
jul/2024114,602294+5,90%+9,18%
jun/2024114,292352+5,62%+8,20%
mai/2024112,995349+4,42%+7,35%
abr/2024112,411766+3,88%+6,47%
mar/2024111,633201+3,16%+5,53%
fev/2024111,057841+2,63%+4,66%
jan/2024111,019033+2,59%+3,83%
dez/2023110,565268+2,17%+2,83%
nov/2023109,485792+1,18%+1,92%
out/2023107,988907-0,21%+1,00%
set/2023108,2126430,00%0,00%
Cota
150,282831
Patrimônio líquido
R$ 75.413.807,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.799.786,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.449.280,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.