Fundo de investimento
Endowment Instituto Rodrigo Mendes Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.401.278/0001-18
Endowment Instituto Rodrigo Mendes Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.163.752,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.718.121,12 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 43.752.422,43
- Cotas de Fundos19,2%R$ 10.384.617,11
- Valores a receber0,0%R$ 11.996,20
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 163,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,3%
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,22% | 0,88% | 253% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +25,83% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +31,35% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,405895 | +31,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,375368 | +28,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,350908 | +26,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,338697 | +25,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,349209 | +26,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,340295 | +25,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,305477 | +22,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,310406 | +22,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,293702 | +21,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,282177 | +20,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,276212 | +19,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,250026 | +17,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,233496 | +15,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,219601 | +14,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202775 | +12,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,212239 | +13,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,188078 | +11,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,156585 | +8,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,131155 | +5,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,115982 | +4,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,116753 | +4,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,106378 | +3,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,12695 | +5,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,117837 | +4,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,118631 | +4,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,117329 | +4,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,104391 | +3,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081515 | +1,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,12647 | +5,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113508 | +4,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,136867 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,128485 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,112836 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,113539 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,090337 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,057027 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,068002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,405895
- Patrimônio líquido
- R$ 42.163.752,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Endowment Instituto Rodrigo Mendes Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.163.189,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.