Fundo de investimento
Dunamis FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.440.003/0001-93
Dunamis FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.667.234,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,57%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.897.988,79 em 16/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.093.305,69
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 152,6%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,3%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,0%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,57%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 150% |
| No ano | +11,15% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +16,57% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +28,04% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +38,01% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,608896 | +37,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,588013 | +35,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,56483 | +33,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,554651 | +32,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,538956 | +31,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,50683 | +28,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,485922 | +26,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,491136 | +27,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,470349 | +25,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,447494 | +23,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,429519 | +21,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,414575 | +20,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,397316 | +19,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,380171 | +17,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,361618 | +16,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,352478 | +15,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,337016 | +14,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,325241 | +13,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,326771 | +13,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,313624 | +12,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,301708 | +11,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,298248 | +10,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,284925 | +9,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,272574 | +8,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,266029 | +8,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,256523 | +7,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,247669 | +6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236917 | +5,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,227893 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,218685 | +4,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,214031 | +3,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,200315 | +2,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189983 | +1,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,206596 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,189583 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,178073 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,171786 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,608896
- Patrimônio líquido
- R$ 10.667.234,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.669.827,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dunamis FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.665.071,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.