Fundo de investimento
Atual - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 36.643.527/0001-81
Atual - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.265.667.886,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,15%, o equivalente a -27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.400.401.853,32 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.198.251.680,27
- Valores a receber0,0%R$ 518,14
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 169,0%
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 225,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATACADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,0%
SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,15%-27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,11% | 0,88% | 241% |
| No ano | -7,75% | 10,28% | -75% |
| 12 meses | -4,15% | 15,64% | -27% |
| 24 meses | -11,33% | 30,53% | -37% |
| 36 meses | -2,88% | 45,15% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.167,944429 | -4,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.143,808599 | -6,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.268,774487 | +4,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.255,617056 | +2,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.249,308497 | +2,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.241,409579 | +1,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.230,158624 | +0,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.216,273902 | -0,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.181,917472 | -3,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.266,041528 | +3,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.260,09274 | +3,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1.229,443777 | +0,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1.223,539411 | +0,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.218,473295 | -0,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.199,96573 | -1,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.198,0915 | -1,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.192,50852 | -2,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.198,817406 | -1,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.198,136593 | -1,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.195,554128 | -1,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.191,313082 | -2,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.178,772542 | -3,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.179,702901 | -3,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1.369,336564 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1.356,345507 | +11,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.317,220014 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.328,810436 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.322,489002 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.313,007563 | +7,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.297,061768 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.262,703216 | +3,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.248,044618 | +2,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.237,37968 | +1,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.219,646855 | +0,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.242,634067 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1.230,639396 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1.219,127913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.167,944429
- Patrimônio líquido
- R$ 3.265.667.886,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atual - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.255.454.556,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.