Fundo de investimento
Arvoredo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.858.224/0001-86
Arvoredo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.313.295,44, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.152.380,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 4.197.508,02
- Títulos Públicos2,7%R$ 118.506,99
- Disponibilidades0,2%R$ 7.519,51
- Valores a receber0,1%R$ 2.444,22
Maiores posições
- 154,4%
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 226,6%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,7%
UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,2%
UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,4%
UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +20,24% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +34,70% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,698471 | +35,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,697266 | +35,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,658304 | +32,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,609824 | +28,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,548092 | +23,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,525553 | +21,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545192 | +23,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,531093 | +22,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,525869 | +21,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,541345 | +22,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,514499 | +20,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,509652 | +20,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,48293 | +18,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,474232 | +17,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,463674 | +16,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,44434 | +15,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,434143 | +14,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,416128 | +12,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,394195 | +11,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,40044 | +11,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,417221 | +13,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,416092 | +12,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,411377 | +12,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,430104 | +14,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,413154 | +12,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,412548 | +12,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,394363 | +11,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,369629 | +9,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,339308 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,310833 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,327316 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313408 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,300886 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,29661 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,273947 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,247651 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,253885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,698471
- Patrimônio líquido
- R$ 4.313.295,44
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 7,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.869.100,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arvoredo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.300.537,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.