Fundo de investimento
Iaja Itaú 2 CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.886.256/0001-95
Iaja Itaú 2 CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 205.934.908,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 183.497.967,15 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 204.052.362,48
- Disponibilidades0,0%R$ 66.598,32
- Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
Maiores posições
- 134,0%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,2%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 330,9%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,79%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,79% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,43% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,54% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,763642 | +39,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,747611 | +37,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,730821 | +36,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,710652 | +34,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,693529 | +33,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,677768 | +32,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,662466 | +31,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,658698 | +30,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,643099 | +29,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,618392 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,606786 | +26,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,587587 | +25,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,568569 | +23,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,549929 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,531725 | +20,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,514953 | +19,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,500064 | +18,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,485051 | +17,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,466821 | +15,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,454736 | +14,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,441721 | +13,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,424956 | +12,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,416122 | +11,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,406226 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,394213 | +9,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,383988 | +9,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,372539 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,360205 | +7,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,350236 | +6,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,33835 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,337016 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,328882 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,319949 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,312627 | +3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,292792 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,273226 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,267874 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,763642
- Patrimônio líquido
- R$ 205.934.908,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iaja Itaú 2 CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 205.890.878,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.