Fundo de investimento

Santander Prev Pb Godoy Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.956.479/0001-81

Santander Prev Pb Godoy Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.775.586,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.143.881,58 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 22.491.292,59
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.101,36

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,3%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+28,11%30,53%92%
36 meses+38,57%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,689003+38,08%+43,75%
ago/202616,473152+36,30%+42,50%
jul/202616,264849+34,57%+40,96%
jun/202616,116843+33,35%+39,27%
mai/202616,002953+32,41%+37,73%
abr/202615,863291+31,25%+36,27%
mar/202615,632545+29,34%+34,80%
fev/202615,635614+29,37%+33,18%
jan/202615,447228+27,81%+31,87%
dez/202515,252652+26,20%+30,35%
nov/202515,098155+24,92%+28,78%
out/202514,928011+23,51%+27,44%
set/202514,753647+22,07%+25,83%
ago/202514,584005+20,67%+24,32%
jul/202514,407925+19,21%+22,89%
jun/202514,315655+18,44%+21,34%
mai/202514,136268+16,96%+20,02%
abr/202513,959807+15,50%+18,67%
mar/202513,724296+13,55%+17,43%
fev/202513,631303+12,78%+16,31%
jan/202513,532864+11,97%+15,17%
dez/202413,413796+10,98%+14,02%
nov/202413,362733+10,56%+12,97%
out/202413,229811+9,46%+12,08%
set/202413,135052+8,68%+11,05%
ago/202413,026937+7,78%+10,13%
jul/202412,932891+7,00%+9,18%
jun/202412,801129+5,91%+8,20%
mai/202412,736924+5,38%+7,35%
abr/202412,648222+4,65%+6,47%
mar/202412,672429+4,85%+5,53%
fev/202412,574431+4,04%+4,66%
jan/202412,510234+3,51%+3,83%
dez/202312,468603+3,16%+2,83%
nov/202312,269265+1,51%+1,92%
out/202312,105209+0,16%+1,00%
set/202312,0863360,00%0,00%
Cota
16,689003
Patrimônio líquido
R$ 22.775.586,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Godoy Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.781.329,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.