Fundo de investimento
Milas II Pf - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.019.430/0001-65
Milas II Pf - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.695.436,12, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,81%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.973.034,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 26.179.426,08
- Títulos Públicos1,0%R$ 276.714,89
- Valores a receber0,0%R$ 5.782,68
Maiores posições
- 160,6%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,7%
FIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,81%197% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +47,62% | 10,28% | 463% |
| 12 meses | +30,81% | 15,64% | 197% |
| 24 meses | -12,60% | 30,53% | -41% |
| 36 meses | -7,76% | 45,15% | -17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.171,82963 | -8,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.161,569691 | -9,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.147,202277 | -10,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.130,48102 | -11,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.114,344927 | -12,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 790,301735 | -38,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 788,659255 | -38,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 787,056494 | -38,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 786,029431 | -38,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 793,809232 | -37,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 902,495319 | -29,35% | +28,78% |
| out/2025 | 900,921464 | -29,47% | +27,44% |
| set/2025 | 897,922116 | -29,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 895,807511 | -29,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 893,238894 | -30,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 876,653034 | -31,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 877,51387 | -31,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 873,765988 | -31,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 912,086419 | -28,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.375,789642 | +7,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.369,912558 | +7,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.364,303694 | +6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.358,393336 | +6,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1.353,196832 | +5,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1.347,63028 | +5,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.340,717668 | +4,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.335,492885 | +4,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.330,933527 | +4,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.325,529857 | +3,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.320,522599 | +3,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.315,301608 | +2,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.311,461572 | +2,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.307,610756 | +2,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.299,757602 | +1,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.292,394749 | +1,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1.285,618475 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1.277,386821 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.171,82963
- Patrimônio líquido
- R$ 26.695.436,12
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 36,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milas II Pf - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.680.189,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.