Fundo de investimento

Manager Occam Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 37.041.947/0001-50

Manager Occam Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.505.156,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,73%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 18,5% em títulos públicos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.325.311,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.312.426/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,3%R$ 12.791.165,22
  • Títulos Públicos18,5%R$ 5.870.478,59
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 4.299.954,08
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,4%R$ 3.937.115,43
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 2.814.231,76
  • Outros (7 categorias)6,5%R$ 2.054.031,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  3. 3

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 174 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,73%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+4,55%10,28%44%
12 meses+7,73%15,64%49%
24 meses+20,13%30,53%66%
36 meses+30,92%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026154,261638+29,87%+43,75%
ago/2026152,449449+28,35%+42,50%
jul/2026151,85059+27,84%+40,96%
jun/2026151,008444+27,14%+39,27%
mai/2026150,390098+26,61%+37,73%
abr/2026149,780758+26,10%+36,27%
mar/2026147,573993+24,24%+34,80%
fev/2026149,468305+25,84%+33,18%
jan/2026148,226362+24,79%+31,87%
dez/2025147,547771+24,22%+30,35%
nov/2025148,165451+24,74%+28,78%
out/2025146,321374+23,19%+27,44%
set/2025145,832749+22,78%+25,83%
ago/2025143,193914+20,56%+24,32%
jul/2025142,304181+19,81%+22,89%
jun/2025141,484577+19,12%+21,34%
mai/2025139,835427+17,73%+20,02%
abr/2025135,845173+14,37%+18,67%
mar/2025135,479965+14,06%+17,43%
fev/2025135,856928+14,38%+16,31%
jan/2025135,909616+14,42%+15,17%
dez/2024135,085396+13,73%+14,02%
nov/2024132,995478+11,97%+12,97%
out/2024130,910271+10,21%+12,08%
set/2024129,75128+9,24%+11,05%
ago/2024128,412546+8,11%+10,13%
jul/2024128,670537+8,33%+9,18%
jun/2024127,531368+7,37%+8,20%
mai/2024123,951648+4,36%+7,35%
abr/2024123,711431+4,15%+6,47%
mar/2024120,136077+1,14%+5,53%
fev/2024123,952142+4,36%+4,66%
jan/2024123,04051+3,59%+3,83%
dez/2023121,864966+2,60%+2,83%
nov/2023120,807269+1,71%+1,92%
out/2023120,425805+1,39%+1,00%
set/2023118,7775250,00%0,00%
Cota
154,261638
Patrimônio líquido
R$ 2.505.156,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.130.058,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Occam Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.504.801,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.