Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.753.190,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,4% do patrimônio no Safra Prev Building Block Crédito Privado Master FIF Prev CIC Multimercado Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 15.187.564,57 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/04/2025