Fundo de investimento

Byblos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.067.920/0001-37

Byblos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.179.285,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em cotas de fundos e 9,1% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.855.635,94 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,9%R$ 33.353.437,85
  • Títulos Públicos9,1%R$ 3.320.751,08
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 222,80

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  4. 4

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,90%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,33%10,28%81%
12 meses+12,90%15,64%83%
24 meses+24,03%30,53%79%
36 meses+34,25%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026167,97467+34,07%+43,75%
ago/2026165,601695+32,17%+42,50%
jul/2026163,387657+30,41%+40,96%
jun/2026161,853236+29,18%+39,27%
mai/2026161,80429+29,14%+37,73%
abr/2026160,710121+28,27%+36,27%
mar/2026158,12648+26,21%+34,80%
fev/2026159,164376+27,03%+33,18%
jan/2026157,069837+25,36%+31,87%
dez/2025155,064266+23,76%+30,35%
nov/2025154,129092+23,02%+28,78%
out/2025151,787908+21,15%+27,44%
set/2025150,155956+19,84%+25,83%
ago/2025148,781628+18,75%+24,32%
jul/2025147,118385+17,42%+22,89%
jun/2025146,658241+17,05%+21,34%
mai/2025144,902019+15,65%+20,02%
abr/2025142,995991+14,13%+18,67%
mar/2025140,41051+12,07%+17,43%
fev/2025138,88838+10,85%+16,31%
jan/2025138,060623+10,19%+15,17%
dez/2024136,660829+9,07%+14,02%
nov/2024137,353339+9,63%+12,97%
out/2024136,321242+8,80%+12,08%
set/2024136,065679+8,60%+11,05%
ago/2024135,432745+8,09%+10,13%
jul/2024134,369497+7,25%+9,18%
jun/2024132,591037+5,83%+8,20%
mai/2024132,366915+5,65%+7,35%
abr/2024131,227617+4,74%+6,47%
mar/2024132,046946+5,39%+5,53%
fev/2024131,040663+4,59%+4,66%
jan/2024130,229406+3,94%+3,83%
dez/2023129,938271+3,71%+2,83%
nov/2023127,55721+1,81%+1,92%
out/2023125,339139+0,04%+1,00%
set/2023125,2917990,00%0,00%
Cota
167,97467
Patrimônio líquido
R$ 37.179.285,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 562.554,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Byblos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.200.795,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.