Fundo de investimento

Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 37.179.120/0001-08

Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.838.226,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em cotas de fundos e 7,3% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 103.343.645,74 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,5%R$ 141.149.769,29
  • Títulos Públicos7,3%R$ 11.164.358,28
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 138.230,34
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 33.703,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 25.632,60
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.437,77

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,2%
  2. 2

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  3. 3

    SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    SANTANDER SEVILHA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+7,90%10,28%77%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+25,98%30,53%85%
36 meses+37,11%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,134868+37,68%+43,75%
ago/202615,987565+36,42%+42,50%
jul/202615,758555+34,47%+40,96%
jun/202615,65047+33,55%+39,27%
mai/202615,603515+33,15%+37,73%
abr/202615,490915+32,18%+36,27%
mar/202615,236438+30,01%+34,80%
fev/202615,474049+32,04%+33,18%
jan/202615,23439+30,00%+31,87%
dez/202514,953029+27,59%+30,35%
nov/202514,811526+26,39%+28,78%
out/202514,638744+24,91%+27,44%
set/202514,453586+23,33%+25,83%
ago/202514,268184+21,75%+24,32%
jul/202513,999865+19,46%+22,89%
jun/202513,971833+19,22%+21,34%
mai/202513,761852+17,43%+20,02%
abr/202513,581653+15,89%+18,67%
mar/202513,351842+13,93%+17,43%
fev/202513,322223+13,68%+16,31%
jan/202513,256161+13,12%+15,17%
dez/202413,111001+11,88%+14,02%
nov/202413,096833+11,76%+12,97%
out/202412,982496+10,78%+12,08%
set/202412,866459+9,79%+11,05%
ago/202412,80708+9,28%+10,13%
jul/202412,575181+7,30%+9,18%
jun/202412,379762+5,64%+8,20%
mai/202412,333987+5,25%+7,35%
abr/202412,245427+4,49%+6,47%
mar/202412,362898+5,49%+5,53%
fev/202412,255828+4,58%+4,66%
jan/202412,191356+4,03%+3,83%
dez/202312,242907+4,47%+2,83%
nov/202311,988757+2,30%+1,92%
out/202311,538677-1,54%+1,00%
set/202311,7191890,00%0,00%
Cota
16,134868
Patrimônio líquido
R$ 155.838.226,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.820.753,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 155.936.659,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.