Fundo de investimento

Acesso Giant Prev 2 Mult - CIC FIC Resp Limitada

CNPJ 37.179.339/0001-07

Acesso Giant Prev 2 Mult - CIC FIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.449.966,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,49%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Giant Prev Red Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.355.380,29 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master GIANT PREV RED FIE FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.212.781/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.350.821,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,69

Maiores posições

  1. 1

    GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,49%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+7,75%10,28%75%
12 meses+13,49%15,64%86%
24 meses+22,63%30,53%74%
36 meses+27,29%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,350905+26,72%+43,75%
ago/202613,212364+25,40%+42,50%
jul/202613,029526+23,67%+40,96%
jun/202612,982778+23,23%+39,27%
mai/202613,042634+23,79%+37,73%
abr/202612,994714+23,34%+36,27%
mar/202612,828136+21,76%+34,80%
fev/202613,052843+23,89%+33,18%
jan/202612,853685+22,00%+31,87%
dez/202512,390185+17,60%+30,35%
nov/202512,246411+16,24%+28,78%
out/202512,040336+14,28%+27,44%
set/202511,869773+12,66%+25,83%
ago/202511,763865+11,66%+24,32%
jul/202511,660861+10,68%+22,89%
jun/202511,601525+10,12%+21,34%
mai/202511,580408+9,91%+20,02%
abr/202511,454172+8,72%+18,67%
mar/202511,575098+9,86%+17,43%
fev/202511,673202+10,80%+16,31%
jan/202511,630843+10,39%+15,17%
dez/202411,540042+9,53%+14,02%
nov/202411,376212+7,98%+12,97%
out/202411,035178+4,74%+12,08%
set/202410,897645+3,43%+11,05%
ago/202410,887358+3,34%+10,13%
jul/202411,034264+4,73%+9,18%
jun/202411,133254+5,67%+8,20%
mai/202410,951242+3,94%+7,35%
abr/202410,966783+4,09%+6,47%
mar/202411,013207+4,53%+5,53%
fev/202410,854488+3,02%+4,66%
jan/202410,659793+1,18%+3,83%
dez/202310,56951+0,32%+2,83%
nov/202310,496091-0,38%+1,92%
out/202310,486549-0,47%+1,00%
set/202310,5357930,00%0,00%
Cota
13,350905
Patrimônio líquido
R$ 5.449.966,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 737.851,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Giant Prev 2 Mult - CIC FIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.451.729,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.