Fundo de investimento

Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 37.440.769/0001-30

Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.212.277,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,69%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em cotas de fundos e 14,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.056.164,58 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,7%R$ 15.077.128,57
  • Títulos Públicos14,3%R$ 2.514.653,82
  • Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  2. 2

    RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,5%
  4. 4

    NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,2%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  7. 7

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,69%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,96%10,28%107%
12 meses+16,69%15,64%107%
24 meses+33,36%30,53%109%
36 meses+50,40%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,857818+48,81%+43,75%
ago/20261,840717+47,44%+42,50%
jul/20261,8194+45,73%+40,96%
jun/20261,796151+43,87%+39,27%
mai/20261,775009+42,18%+37,73%
abr/20261,75489+40,57%+36,27%
mar/20261,73588+39,04%+34,80%
fev/20261,713266+37,23%+33,18%
jan/20261,69526+35,79%+31,87%
dez/20251,674374+34,12%+30,35%
nov/20251,652966+32,40%+28,78%
out/20251,634856+30,95%+27,44%
set/20251,613417+29,23%+25,83%
ago/20251,592156+27,53%+24,32%
jul/20251,572164+25,93%+22,89%
jun/20251,550542+24,20%+21,34%
mai/20251,532104+22,72%+20,02%
abr/20251,513203+21,21%+18,67%
mar/20251,49587+19,82%+17,43%
fev/20251,480251+18,57%+16,31%
jan/20251,464315+17,29%+15,17%
dez/20241,447848+15,97%+14,02%
nov/20241,433528+14,83%+12,97%
out/20241,420977+13,82%+12,08%
set/20241,406206+12,64%+11,05%
ago/20241,393041+11,58%+10,13%
jul/20241,379289+10,48%+9,18%
jun/20241,365223+9,35%+8,20%
mai/20241,353048+8,38%+7,35%
abr/20241,340205+7,35%+6,47%
mar/20241,326708+6,27%+5,53%
fev/20241,314219+5,27%+4,66%
jan/20241,30219+4,31%+3,83%
dez/20231,288147+3,18%+2,83%
nov/20231,274951+2,12%+1,92%
out/20231,262336+1,11%+1,00%
set/20231,2484440,00%0,00%
Cota
1,857818
Patrimônio líquido
R$ 18.212.277,32
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 295.028,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.202.611,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.