Fundo de investimento

Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Resp LTDA

CNPJ 37.553.499/0001-74

Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.768.467,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.298.697,23 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.617.933,71
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,2%
  2. 2

    051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,15%0,83%382%
No ano+6,38%10,23%62%
12 meses+11,93%15,58%77%
24 meses+17,32%30,47%57%
36 meses+31,82%45,08%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,246761+31,81%+43,75%
ago/20261,208649+27,78%+42,50%
jul/20261,213497+28,29%+40,96%
jun/20261,184474+25,22%+39,27%
mai/20261,186142+25,40%+37,73%
abr/20261,251657+32,33%+36,27%
mar/20261,261971+33,42%+34,80%
fev/20261,26719+33,97%+33,18%
jan/20261,246177+31,75%+31,87%
dez/20251,171991+23,90%+30,35%
nov/20251,195173+26,35%+28,78%
out/20251,157122+22,33%+27,44%
set/20251,150816+21,66%+25,83%
ago/20251,113865+17,76%+24,32%
jul/20251,041853+10,14%+22,89%
jun/20251,104322+16,75%+21,34%
mai/20251,093701+15,63%+20,02%
abr/20251,04084+10,04%+18,67%
mar/20250,936215-1,02%+17,43%
fev/20250,893296-5,56%+16,31%
jan/20250,905735-4,25%+15,17%
dez/20240,87146-7,87%+14,02%
nov/20240,927561-1,94%+12,97%
out/20241,002822+6,02%+12,08%
set/20241,022912+8,14%+11,05%
ago/20241,062675+12,35%+10,13%
jul/20241,020984+7,94%+9,18%
jun/20240,988005+4,45%+8,20%
mai/20240,990966+4,76%+7,35%
abr/20240,999466+5,66%+6,47%
mar/20241,052213+11,24%+5,53%
fev/20241,048323+10,83%+4,66%
jan/20241,022536+8,10%+3,83%
dez/20231,058988+11,96%+2,83%
nov/20231,017623+7,58%+1,92%
out/20230,906532-4,16%+1,00%
set/20230,9458950,00%0,00%
Cota
1,246761
Patrimônio líquido
R$ 37.768.467,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 410.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.102.949,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.