Fundo de investimento
G5 Bem-Te-Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.569.931/0001-15
G5 Bem-Te-Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.577.649,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,53%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,7% em cotas de fundos e 23,9% em valores a receber, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.984.264,07 em 28/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos63,7%R$ 13.750.741,68
- Valores a receber23,9%R$ 5.160.916,57
- Investimento no Exterior7,7%R$ 1.664.447,00
- Títulos Públicos2,2%R$ 464.439,95
- Disponibilidades1,6%R$ 340.899,53
- Debêntures0,9%R$ 193.626,55
Maiores posições
- 123,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,8%
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 38,8%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
DXA SPECIAL FUNDS SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,7%
G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,4%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,2%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,53%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 63% |
| No ano | -3,13% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -1,53% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | -6,74% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | -2,09% | 45,15% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122171 | -2,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,115974 | -2,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,111377 | -3,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,108789 | -3,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,133407 | -1,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,134316 | -1,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,126904 | -1,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,145405 | -0,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,155506 | +0,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,158483 | +0,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,146 | -0,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,160949 | +1,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,152508 | +0,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,13964 | -0,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,122678 | -2,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,127351 | -1,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,118296 | -2,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,118464 | -2,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,092861 | -4,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,226834 | +6,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,22123 | +6,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,207369 | +5,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208583 | +5,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,208251 | +5,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,202697 | +4,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,203228 | +4,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,164328 | +1,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148436 | -0,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,139889 | -0,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,129626 | -1,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,220702 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,211664 | +5,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,197266 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,192918 | +3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165303 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,138626 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,148583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122171
- Patrimônio líquido
- R$ 20.577.649,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Bem-Te-Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.567.190,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.