Fundo de investimento
Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.681.022/0001-74
Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.177.323,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,78%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,2% em cotas de fundos e 37,4% em investimento no exterior, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.953.630,44 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,2%R$ 11.369.156,42
- Investimento no Exterior37,4%R$ 9.411.038,93
- Títulos Públicos16,5%R$ 4.148.830,17
- Disponibilidades0,8%R$ 213.722,86
- Valores a receber0,1%R$ 14.448,00
Maiores posições
- 116,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,8%
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,6%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,5%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,5%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
LESTE SUNNY LAKE CLUB DEAL OFFSHORE LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 93,1%
ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,1%
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - GROWTH FUND V CLASS A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,78%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 12% |
| No ano | +2,09% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +8,78% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +15,78% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +27,63% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,517224 | +26,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,51567 | +26,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,498837 | +24,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,501337 | +24,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,475956 | +22,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,425027 | +18,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,448458 | +20,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,437188 | +19,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,470562 | +22,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,486174 | +23,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,467657 | +22,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,422727 | +18,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,395536 | +16,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,394771 | +16,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,393076 | +15,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,371176 | +14,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,406452 | +17,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,388663 | +15,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,375606 | +14,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382596 | +15,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,360201 | +13,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,389921 | +15,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354811 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,319979 | +9,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,282718 | +6,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,310421 | +9,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,314137 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,304581 | +8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,262532 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,259553 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,239418 | +3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,217152 | +1,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,22061 | +1,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21713 | +1,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,191568 | -0,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,198944 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,517224
- Patrimônio líquido
- R$ 25.177.323,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.177.323,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.