Fundo de investimento
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.750.319/0001-44
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.352.289,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em cotas de fundos e 9,2% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.782.968,31 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,8%R$ 23.074.460,57
- Operações Compromissadas9,2%R$ 2.340.443,53
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 135,9%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,1%
051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,6%
051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 191% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +23,05% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,07% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,542236 | +30,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,51685 | +28,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,498012 | +27,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,485952 | +26,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,488991 | +26,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,482051 | +25,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,468471 | +24,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,470825 | +24,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,448483 | +22,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,421857 | +20,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,417796 | +20,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,38993 | +17,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376175 | +16,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,360472 | +15,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,338737 | +13,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,350191 | +14,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,331489 | +12,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,301435 | +10,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,271618 | +7,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,248253 | +5,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243892 | +5,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,229823 | +4,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,255048 | +6,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,259179 | +6,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,254912 | +6,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,253309 | +6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254843 | +6,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,238391 | +5,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,249039 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,251443 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254597 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,243224 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235862 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,230564 | +4,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,211258 | +2,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180295 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,542236
- Patrimônio líquido
- R$ 26.352.289,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 111.656,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.375.856,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.