Fundo de investimento
Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.637.197/0001-59
Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.841.122,91, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,4% em operações compromissadas e 9,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.938.085,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
94,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas83,4%R$ 3.293.753,69
- Cotas de Fundos9,4%R$ 369.457,73
- Valores a receber7,3%R$ 286.773,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.002,64
Maiores posições
- 110,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 21,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,14%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,30% | 0,88% | 491% |
| No ano | +6,80% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +12,14% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +10,43% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +20,89% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,867005 | +20,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,831261 | +15,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,843982 | +17,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,823733 | +14,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,824558 | +14,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,884643 | +23,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,888442 | +23,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,88974 | +23,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,866157 | +20,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,811838 | +13,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,829435 | +15,58% | +28,78% |
| out/2025 | 0,797499 | +11,13% | +27,44% |
| set/2025 | 0,798913 | +11,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,773116 | +7,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,723249 | +0,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,776566 | +8,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,772205 | +7,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,729185 | +1,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,650913 | -9,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,616018 | -14,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,630634 | -12,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,604715 | -15,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,660766 | -7,92% | +12,97% |
| out/2024 | 0,727472 | +1,38% | +12,08% |
| set/2024 | 0,747694 | +4,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,785138 | +9,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,753908 | +5,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,724441 | +0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,732241 | +2,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,738803 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,785151 | +9,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,790908 | +10,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,775627 | +8,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,812592 | +13,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,779578 | +8,64% | +1,92% |
| out/2023 | 0,682325 | -4,92% | +1,00% |
| set/2023 | 0,717603 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,867005
- Patrimônio líquido
- R$ 27.841.122,91
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 18,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.068.168,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.082.384,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.