Fundo de investimento
Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 37.759.937/0001-55
Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.209.191,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,89%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 137.957.295,00 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.775.457,71
- Valores a receber0,0%R$ 9.909,45
- Disponibilidades0,0%R$ 4.450,35
Maiores posições
- 122,1%
SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,5%
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,0%
ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,0%
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,2%
OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,7%
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,2%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,89%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,63% | 0,88% | 529% |
| No ano | +8,34% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +19,89% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +27,16% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +41,93% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,923747 | +42,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,307009 | +35,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,391191 | +36,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,239429 | +35,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,163742 | +34,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,110064 | +44,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,006204 | +43,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,259148 | +45,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,909363 | +42,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,851636 | +31,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,007347 | +32,90% | +28,78% |
| out/2025 | 12,246433 | +25,13% | +27,44% |
| set/2025 | 12,043831 | +23,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,613664 | +18,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,718556 | +9,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,352383 | +15,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,240772 | +14,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,840573 | +10,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,031754 | +2,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,565984 | -2,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,77905 | -0,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,290339 | -5,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,886566 | +1,02% | +12,97% |
| out/2024 | 10,45086 | +6,78% | +12,08% |
| set/2024 | 10,593094 | +8,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,949995 | +11,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,422811 | +6,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,1144 | +3,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,003176 | +2,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,239317 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,67547 | +9,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,696279 | +9,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,619374 | +8,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,064757 | +13,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,494848 | +7,23% | +1,92% |
| out/2023 | 9,391347 | -4,04% | +1,00% |
| set/2023 | 9,787049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,923747
- Patrimônio líquido
- R$ 32.209.191,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.477.510,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.