Fundo de investimento

Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 37.760.129/0001-08

Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.758.717,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,67%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,6% em operações compromissadas e 36,2% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.432.501,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas47,6%R$ 31.690.866,42
  • Títulos Públicos36,2%R$ 24.086.903,72
  • Cotas de Fundos16,1%R$ 10.730.114,18
  • Debêntures0,0%R$ 27.687,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.168,55
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    47,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,8%
  3. 3

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  10. 10

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,67%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+5,26%10,28%51%
12 meses+10,67%15,64%68%
24 meses+12,15%30,53%40%
36 meses+15,27%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,67788+16,08%+43,75%
ago/202612,457394+14,07%+42,50%
jul/202612,533801+14,77%+40,96%
jun/202612,430006+13,81%+39,27%
mai/202612,484818+14,32%+37,73%
abr/202612,460822+14,10%+36,27%
mar/202612,142267+11,18%+34,80%
fev/202612,289249+12,53%+33,18%
jan/202612,297284+12,60%+31,87%
dez/202512,043887+10,28%+30,35%
nov/202512,029548+10,15%+28,78%
out/202511,80462+8,09%+27,44%
set/202511,658166+6,75%+25,83%
ago/202511,455355+4,89%+24,32%
jul/202511,433734+4,69%+22,89%
jun/202511,657513+6,74%+21,34%
mai/202511,44722+4,82%+20,02%
abr/202511,206453+2,61%+18,67%
mar/202510,782418-1,27%+17,43%
fev/202510,525687-3,62%+16,31%
jan/202510,756417-1,51%+15,17%
dez/202410,530957-3,57%+14,02%
nov/202410,923072+0,02%+12,97%
out/202411,065476+1,32%+12,08%
set/202411,166054+2,24%+11,05%
ago/202411,304844+3,51%+10,13%
jul/202411,274349+3,23%+9,18%
jun/202410,98924+0,62%+8,20%
mai/202411,047415+1,16%+7,35%
abr/202411,045194+1,13%+6,47%
mar/202411,383373+4,23%+5,53%
fev/202411,366364+4,08%+4,66%
jan/202411,527736+5,55%+3,83%
dez/202311,731483+7,42%+2,83%
nov/202311,320288+3,65%+1,92%
out/202310,748205-1,58%+1,00%
set/202310,9212730,00%0,00%
Cota
12,67788
Patrimônio líquido
R$ 67.758.717,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.054.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.843.588,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.