Fundo de investimento

Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 37.801.249/0001-06

Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.698.022,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em cotas de fundos e 6,0% em valores a receber, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.576.649,10 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,3%R$ 49.321.371,14
  • Valores a receber6,0%R$ 3.342.165,79
  • Investimento no Exterior4,3%R$ 2.396.873,35
  • Disponibilidades1,0%R$ 581.602,30
  • Títulos Públicos0,4%R$ 209.829,08

Maiores posições

  1. 1

    RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS

    FI Participações · Cotas de Fundos

    31,6%
  2. 2

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    4BRIOJAR - BRIO JARDINS FII - - BRLT - 2500

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  6. 6

    BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    Tarpon Bluefin Private Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Resp Limita

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,05%103% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,22%0,83%27%
No ano+15,10%10,23%148%
12 meses+16,05%15,58%103%
24 meses+25,34%30,47%83%
36 meses+37,02%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,732874+37,50%+43,75%
ago/202615,697779+37,19%+42,50%
jul/202615,57134+36,08%+40,96%
jun/202615,297845+33,69%+39,27%
mai/202615,236391+33,16%+37,73%
abr/202615,295377+33,67%+36,27%
mar/202614,410971+25,94%+34,80%
fev/202613,745422+20,13%+33,18%
jan/202613,702441+19,75%+31,87%
dez/202513,669141+19,46%+30,35%
nov/202513,413823+17,23%+28,78%
out/202513,247781+15,78%+27,44%
set/202513,529277+18,24%+25,83%
ago/202513,557438+18,48%+24,32%
jul/202513,530357+18,25%+22,89%
jun/202513,496179+17,95%+21,34%
mai/202513,477413+17,78%+20,02%
abr/202513,460953+17,64%+18,67%
mar/202512,858451+12,38%+17,43%
fev/202512,769506+11,60%+16,31%
jan/202512,71455+11,12%+15,17%
dez/202412,802822+11,89%+14,02%
nov/202412,540491+9,60%+12,97%
out/202412,384415+8,23%+12,08%
set/202412,512612+9,35%+11,05%
ago/202412,552214+9,70%+10,13%
jul/202412,55431+9,72%+9,18%
jun/202412,438702+8,71%+8,20%
mai/202412,358966+8,01%+7,35%
abr/202412,317416+7,65%+6,47%
mar/202412,333623+7,79%+5,53%
fev/202412,023578+5,08%+4,66%
jan/202411,977875+4,68%+3,83%
dez/202311,989835+4,78%+2,83%
nov/202311,729768+2,51%+1,92%
out/202311,404219-0,33%+1,00%
set/202311,4423860,00%0,00%
Cota
15,732874
Patrimônio líquido
R$ 68.698.022,72
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 35.673.479,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ebelso FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.718.706,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.