Fundo de investimento

Apex Lakeview FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.829.269/0001-95

Apex Lakeview FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.100.305,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,19%, o equivalente a -40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.521.501,22 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,4%R$ 1.066.905,56
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 3.553,85
  • Valores a receber0,2%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.000,18

Maiores posições

  1. 1

    FED HERMES GR FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,19%-40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,07%0,88%-8%
No ano-6,89%10,28%-67%
12 meses-6,19%15,64%-40%
24 meses-26,40%30,53%-86%
36 meses-36,63%45,15%-81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,324584-35,40%+43,75%
ago/20260,324821-35,35%+42,50%
jul/20260,318474-36,61%+40,96%
jun/20260,325068-35,30%+39,27%
mai/20260,317548-36,80%+37,73%
abr/20260,3127-37,76%+36,27%
mar/20260,32762-34,79%+34,80%
fev/20260,325006-35,31%+33,18%
jan/20260,333493-33,62%+31,87%
dez/20250,348618-30,61%+30,35%
nov/20250,338619-32,60%+28,78%
out/20250,34235-31,86%+27,44%
set/20250,339125-32,50%+25,83%
ago/20250,346019-31,13%+24,32%
jul/20250,357303-28,89%+22,89%
jun/20250,346405-31,05%+21,34%
mai/20250,364432-27,47%+20,02%
abr/20250,361396-28,07%+18,67%
mar/20250,364022-27,55%+17,43%
fev/20250,37625-25,11%+16,31%
jan/20250,469894-6,48%+15,17%
dez/20240,458347-8,77%+14,02%
nov/20240,463356-7,78%+12,97%
out/20240,467835-6,89%+12,08%
set/20240,450319-10,37%+11,05%
ago/20240,440995-12,23%+10,13%
jul/20240,43791-12,84%+9,18%
jun/20240,433787-13,66%+8,20%
mai/20240,425251-15,36%+7,35%
abr/20240,440266-12,37%+6,47%
mar/20240,441605-12,11%+5,53%
fev/20240,442866-11,86%+4,66%
jan/20240,451368-10,16%+3,83%
dez/20230,499904-0,50%+2,83%
nov/20230,487675-2,94%+1,92%
out/20230,505852+0,68%+1,00%
set/20230,5024350,00%0,00%
Cota
0,324584
Patrimônio líquido
R$ 1.100.305,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Lakeview FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.096.595,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.