Fundo de investimento

Jgp Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.910.253/0001-02

Jgp Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.320.046,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em títulos públicos e 10,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.918.216,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,1%R$ 27.816.508,18
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 3.253.111,91
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 694.418,49
  • Ações0,9%R$ 301.392,00
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 148.580,26
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 102.082,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,4%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,17%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,88%194%
No ano+6,59%10,28%64%
12 meses+10,17%15,64%65%
24 meses+20,93%30,53%69%
36 meses+36,54%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,627907+34,26%+43,75%
ago/20261,600713+32,02%+42,50%
jul/20261,58694+30,88%+40,96%
jun/20261,583907+30,63%+39,27%
mai/20261,557246+28,43%+37,73%
abr/20261,544023+27,34%+36,27%
mar/20261,548134+27,68%+34,80%
fev/20261,53821+26,86%+33,18%
jan/20261,537124+26,77%+31,87%
dez/20251,527308+25,97%+30,35%
nov/20251,506467+24,25%+28,78%
out/20251,492876+23,13%+27,44%
set/20251,474553+21,61%+25,83%
ago/20251,477605+21,87%+24,32%
jul/20251,469002+21,16%+22,89%
jun/20251,470658+21,29%+21,34%
mai/20251,442576+18,98%+20,02%
abr/20251,439329+18,71%+18,67%
mar/20251,451058+19,68%+17,43%
fev/20251,43908+18,69%+16,31%
jan/20251,426963+17,69%+15,17%
dez/20241,40864+16,18%+14,02%
nov/20241,398291+15,32%+12,97%
out/20241,374671+13,38%+12,08%
set/20241,351728+11,48%+11,05%
ago/20241,34616+11,03%+10,13%
jul/20241,33096+9,77%+9,18%
jun/20241,302766+7,45%+8,20%
mai/20241,278935+5,48%+7,35%
abr/20241,263137+4,18%+6,47%
mar/20241,262397+4,12%+5,53%
fev/20241,25237+3,29%+4,66%
jan/20241,253959+3,42%+3,83%
dez/20231,245733+2,74%+2,83%
nov/20231,239423+2,22%+1,92%
out/20231,216972+0,37%+1,00%
set/20231,2124830,00%0,00%
Cota
1,627907
Patrimônio líquido
R$ 37.320.046,28
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.382.693,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.703.765,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.