Fundo de investimento

Absolute Hiker Institucional FIC de FIF Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 38.032.483/0001-89

Absolute Hiker Institucional FIC de FIF Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.897.749,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo - Rresponsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,3% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 96.145.626,99 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIC FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RRESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.032.670/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,3%R$ 11.214.938,64
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 543.003,75
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.961,86
  • Valores a receber0,0%R$ 4.282,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,80
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 591,60

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    107,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
No ano+8,65%10,28%84%
12 meses+13,37%15,64%86%
24 meses+27,04%30,53%89%
36 meses+40,01%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,790883+38,77%+43,75%
ago/20261,778687+37,82%+42,50%
jul/20261,762429+36,56%+40,96%
jun/20261,74843+35,48%+39,27%
mai/20261,732498+34,24%+37,73%
abr/20261,717849+33,11%+36,27%
mar/20261,702988+31,96%+34,80%
fev/20261,685495+30,60%+33,18%
jan/20261,672606+29,60%+31,87%
dez/20251,648366+27,72%+30,35%
nov/20251,630159+26,31%+28,78%
out/20251,619436+25,48%+27,44%
set/20251,597584+23,79%+25,83%
ago/20251,579614+22,40%+24,32%
jul/20251,557505+20,68%+22,89%
jun/20251,541384+19,43%+21,34%
mai/20251,525624+18,21%+20,02%
abr/20251,510809+17,07%+18,67%
mar/20251,493698+15,74%+17,43%
fev/20251,485801+15,13%+16,31%
jan/20251,475038+14,29%+15,17%
dez/20241,461884+13,27%+14,02%
nov/20241,448255+12,22%+12,97%
out/20241,43325+11,06%+12,08%
set/20241,421422+10,14%+11,05%
ago/20241,409748+9,23%+10,13%
jul/20241,399451+8,44%+9,18%
jun/20241,387974+7,55%+8,20%
mai/20241,376331+6,65%+7,35%
abr/20241,364928+5,76%+6,47%
mar/20241,354491+4,95%+5,53%
fev/20241,346356+4,32%+4,66%
jan/20241,336374+3,55%+3,83%
dez/20231,324817+2,65%+2,83%
nov/20231,312924+1,73%+1,92%
out/20231,302167+0,90%+1,00%
set/20231,2905660,00%0,00%
Cota
1,790883
Patrimônio líquido
R$ 5.897.749,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.776.697,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Hiker Institucional FIC de FIF Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.897.754,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.