Fundo de investimento

Auro Carteira Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.074.718/0001-03

Auro Carteira Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Auro Capital LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.426.050,19, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em cotas de fundos e 8,5% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AURO CAPITAL LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.373.977,15 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,5%R$ 15.139.940,35
  • Títulos Públicos8,5%R$ 1.402.931,29
  • Valores a receber0,0%R$ 2.567,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 910,26

Maiores posições

  1. 1

    ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  4. 4

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,41%99% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,83%89%
No ano+9,77%10,23%95%
12 meses+15,41%15,58%99%
24 meses+28,99%30,47%95%
36 meses+42,70%45,08%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,64922+42,35%+43,75%
ago/20261,637129+41,30%+42,50%
jul/20261,61181+39,12%+40,96%
jun/20261,592998+37,49%+39,27%
mai/20261,584538+36,76%+37,73%
abr/20261,568254+35,36%+36,27%
mar/20261,543874+33,25%+34,80%
fev/20261,55204+33,96%+33,18%
jan/20261,53229+32,25%+31,87%
dez/20251,502487+29,68%+30,35%
nov/20251,48461+28,14%+28,78%
out/20251,467842+26,69%+27,44%
set/20251,451302+25,26%+25,83%
ago/20251,428977+23,34%+24,32%
jul/20251,409567+21,66%+22,89%
jun/20251,398308+20,69%+21,34%
mai/20251,386002+19,63%+20,02%
abr/20251,36753+18,03%+18,67%
mar/20251,349719+16,50%+17,43%
fev/20251,337446+15,44%+16,31%
jan/20251,326767+14,51%+15,17%
dez/20241,313798+13,39%+14,02%
nov/20241,30775+12,87%+12,97%
out/20241,296478+11,90%+12,08%
set/20241,283895+10,81%+11,05%
ago/20241,278576+10,35%+10,13%
jul/20241,263895+9,09%+9,18%
jun/20241,249191+7,82%+8,20%
mai/20241,233177+6,44%+7,35%
abr/20241,223602+5,61%+6,47%
mar/20241,223696+5,62%+5,53%
fev/20241,211259+4,54%+4,66%
jan/20241,20003+3,58%+3,83%
dez/20231,19343+3,01%+2,83%
nov/20231,17621+1,52%+1,92%
out/20231,157306-0,11%+1,00%
set/20231,1586030,00%0,00%
Cota
1,64922
Patrimônio líquido
R$ 16.426.050,19
Cotistas
52
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.404.821,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Auro Carteira Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.443.329,90 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.