Fundo de investimento
G5 Lelifa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.150.783/0001-62
G5 Lelifa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.322.812,21, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,43%, o equivalente a -220% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 55,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em cotas de fundos e 12,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.027.498,63 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,7%R$ 5.949.978,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 886.856,06
- Debêntures6,0%R$ 437.317,14
- Disponibilidades0,0%R$ 2.855,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.633,54
Maiores posições
- 144,5%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 223,7%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,8%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,8%
G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,43%-220% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | -34,43% | 15,64% | -220% |
| 24 meses | -49,72% | 30,53% | -163% |
| 36 meses | -43,24% | 45,15% | -96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,521044 | -43,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,517435 | -44,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,512524 | -44,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,506732 | -45,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,501944 | -45,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,496 | -46,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,492407 | -46,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,487624 | -47,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,483945 | -47,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,478257 | -48,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,823492 | -11,16% | +28,78% |
| out/2025 | 0,813776 | -12,21% | +27,44% |
| set/2025 | 0,805516 | -13,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,794639 | -14,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,787484 | -15,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,778411 | -16,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,7706 | -16,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,762624 | -17,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,753366 | -18,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,091573 | +17,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,080393 | +16,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,067178 | +15,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,061397 | +14,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,054301 | +13,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,045548 | +12,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,036224 | +11,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,02379 | +10,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,011716 | +9,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,005099 | +8,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,994663 | +7,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,987931 | +6,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,977722 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,9669 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,956313 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,940988 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 0,929653 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 0,92692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,521044
- Patrimônio líquido
- R$ 7.322.812,21
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 55,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Lelifa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.319.060,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.