Fundo de investimento
G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.251.322/0001-86
G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.474.867,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,11%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.095.058,00 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,3%R$ 62.252.138,83
- Debêntures1,2%R$ 768.942,29
- Ações0,4%R$ 284.450,85
- Valores a receber0,0%R$ 9.166,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.582,00
Maiores posições
- 145,1%
EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 28,5%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,8%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,5%
URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,2%
MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,5%
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,8%
VATZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,3%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,0%
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,4%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,11%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -13,92% | 0,88% | -1.588% |
| No ano | -3,91% | 10,28% | -38% |
| 12 meses | +2,11% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | -59,68% | 30,53% | -195% |
| 36 meses | -54,01% | 45,15% | -120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,540683 | -54,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,628147 | -47,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,618706 | -47,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,609764 | -48,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,601715 | -49,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,594772 | -49,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,586621 | -50,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,577663 | -51,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,571002 | -51,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,562712 | -52,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,554816 | -53,24% | +28,78% |
| out/2025 | 0,54643 | -53,95% | +27,44% |
| set/2025 | 0,537916 | -54,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,529486 | -55,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,522136 | -56,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,514524 | -56,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,508701 | -57,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,502356 | -57,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,492026 | -58,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,486697 | -58,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,478712 | -59,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,867371 | -26,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,114401 | -6,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,36831 | +15,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,353555 | +14,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,340848 | +13,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,325303 | +11,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,309883 | +10,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,293748 | +9,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,280987 | +7,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,265941 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,257482 | +5,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,244189 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,230201 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,213162 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,198842 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,18664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,540683
- Patrimônio líquido
- R$ 54.474.867,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.474.867,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.