Fundo de investimento

Safra Prev Internacional FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada

CNPJ 38.263.078/0001-71

Safra Prev Internacional FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 550.429.438,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,96%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,1% do patrimônio no Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,0% em títulos públicos e 37,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 495.573.736,30 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 101,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV INTERNACIONAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA (CNPJ 38.263.020/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,0%R$ 341.032.792,86
  • Cotas de Fundos37,9%R$ 208.431.058,87
  • Valores a receber0,1%R$ 499.597,26
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 185.190,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 28.130,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.864,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,1%
  2. 2

    SAFRA INTERNACIONAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,7%
  3. 3

    SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    ISPFUTM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    INDFUTM26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DOLFUTM26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 6 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,96%160% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%157%
No ano+18,57%10,28%181%
12 meses+24,96%15,64%160%
24 meses+40,91%30,53%134%
36 meses+71,90%45,15%159%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,114466+75,29%+43,75%
ago/2026169,78033+72,92%+42,50%
jul/2026165,519205+68,58%+40,96%
jun/2026166,293049+69,36%+39,27%
mai/2026164,479162+67,52%+37,73%
abr/2026156,196239+59,08%+36,27%
mar/2026141,423241+44,03%+34,80%
fev/2026145,835273+48,53%+33,18%
jan/2026146,546271+49,25%+31,87%
dez/2025145,164023+47,84%+30,35%
nov/2025143,785329+46,44%+28,78%
out/2025144,73953+47,41%+27,44%
set/2025140,975784+43,58%+25,83%
ago/2025137,738828+40,28%+24,32%
jul/2025138,058661+40,61%+22,89%
jun/2025133,584883+36,05%+21,34%
mai/2025127,718094+30,08%+20,02%
abr/2025120,696948+22,93%+18,67%
mar/2025121,478652+23,72%+17,43%
fev/2025127,832574+30,19%+16,31%
jan/2025128,507335+30,88%+15,17%
dez/2024128,142358+30,51%+14,02%
nov/2024128,317926+30,69%+12,97%
out/2024123,682039+25,97%+12,08%
set/2024122,743096+25,01%+11,05%
ago/2024122,147446+24,40%+10,13%
jul/2024120,320682+22,54%+9,18%
jun/2024119,305437+21,51%+8,20%
mai/2024114,685231+16,80%+7,35%
abr/2024111,025538+13,08%+6,47%
mar/2024113,350756+15,44%+5,53%
fev/2024110,670568+12,71%+4,66%
jan/2024106,192133+8,15%+3,83%
dez/2023103,878239+5,80%+2,83%
nov/2023100,062281+1,91%+1,92%
out/202395,796239-2,43%+1,00%
set/202398,1868280,00%0,00%
Cota
172,114466
Patrimônio líquido
R$ 550.429.438,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.093.230,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Internacional FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 547.791.130,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.