Fundo de investimento
Régia ESG Seleção FIF da CIC em Ações Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.982/0001-55
Régia ESG Seleção FIF da CIC em Ações Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.065.025,68, distribuído entre 78 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Régia Equities ESG Institucional Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.068.764,69 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master RÉGIA EQUITIES ESG INSTITUCIONAL NET FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.302.112/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.035.371,26
Maiores posições
- 199,5%
RÉGIA EQUITIES ESG INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,38% | 0,88% | 613% |
| No ano | +6,08% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +16,46% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +21,62% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,080933 | +21,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,515584 | +15,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,803253 | +18,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,591051 | +16,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,376951 | +14,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,028404 | +21,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,000964 | +20,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,373454 | +25,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,111176 | +22,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,445703 | +14,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,646661 | +17,08% | +28,78% |
| out/2025 | 10,248266 | +12,70% | +27,44% |
| set/2025 | 10,229772 | +12,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,921957 | +9,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,081073 | -0,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,86597 | +8,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,721728 | +6,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,406573 | +3,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,34736 | -8,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,931422 | -12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,1714 | -10,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,725504 | -15,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,252435 | -9,25% | +12,97% |
| out/2024 | 8,903378 | -2,09% | +12,08% |
| set/2024 | 9,055548 | -0,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,5145 | +4,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,164361 | +0,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,873741 | -2,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,791035 | -3,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,010481 | -0,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,745266 | +7,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,604037 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,611719 | +5,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,962234 | +9,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,63299 | +5,93% | +1,92% |
| out/2023 | 8,469617 | -6,86% | +1,00% |
| set/2023 | 9,093656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,080933
- Patrimônio líquido
- R$ 3.065.025,68
- Cotistas
- 78
- Volatilidade (12 meses)
- 18,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 576.028,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Régia ESG Seleção FIF da CIC em Ações Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.080.319,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.