Fundo de investimento

Bradesco Rac II FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.330.325/0001-05

Bradesco Rac II FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.117.722,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.497.566,06 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 89.133.550,55
  • Valores a receber0,0%R$ 10.788,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,8%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  3. 3

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+29,12%30,53%95%
36 meses+43,51%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,743881+42,31%+43,75%
ago/20261,724706+40,74%+42,50%
jul/20261,706743+39,27%+40,96%
jun/20261,686335+37,61%+39,27%
mai/20261,670152+36,29%+37,73%
abr/20261,651262+34,75%+36,27%
mar/20261,633689+33,31%+34,80%
fev/20261,617381+31,98%+33,18%
jan/20261,602286+30,75%+31,87%
dez/20251,583263+29,20%+30,35%
nov/20251,565547+27,75%+28,78%
out/20251,549326+26,43%+27,44%
set/20251,531073+24,94%+25,83%
ago/20251,513872+23,54%+24,32%
jul/20251,496898+22,15%+22,89%
jun/20251,479407+20,72%+21,34%
mai/20251,465239+19,57%+20,02%
abr/20251,449341+18,27%+18,67%
mar/20251,433001+16,94%+17,43%
fev/20251,420575+15,92%+16,31%
jan/20251,407803+14,88%+15,17%
dez/20241,390436+13,46%+14,02%
nov/20241,383+12,86%+12,97%
out/20241,373202+12,06%+12,08%
set/20241,361511+11,10%+11,05%
ago/20241,350625+10,21%+10,13%
jul/20241,339434+9,30%+9,18%
jun/20241,327166+8,30%+8,20%
mai/20241,31677+7,45%+7,35%
abr/20241,306248+6,59%+6,47%
mar/20241,29584+5,74%+5,53%
fev/20241,284784+4,84%+4,66%
jan/20241,274174+3,98%+3,83%
dez/20231,261343+2,93%+2,83%
nov/20231,24942+1,96%+1,92%
out/20231,236611+0,91%+1,00%
set/20231,2254490,00%0,00%
Cota
1,743881
Patrimônio líquido
R$ 90.117.722,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.620,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Rac II FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.130.117,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.