Fundo de investimento

Spectra Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.417.971/0001-04

Spectra Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.328.440,71, distribuído entre 148 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,27%, o equivalente a -34% do CDI (15,73% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,6% do patrimônio no Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 65.551.421,55 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,6% do patrimônio no fundo master SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.443.548/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.215.013.465,24
  • Títulos Públicos0,0%R$ 81.162,73
  • Valores a receber0,0%R$ 53.149,43

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    63,6%
  2. 2

    SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 25/08/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,27%-34% do CDI (15,73%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,15%0,94%16%
No ano-10,55%9,10%-116%
12 meses-5,27%15,73%-34%
24 meses-9,51%30,25%-31%
36 meses-0,17%45,23%-0%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,310606-1,08%+42,50%
jul/20261,308584-1,23%+40,96%
jun/20261,308584-1,23%+39,27%
mai/20261,331435+0,49%+37,73%
abr/20261,352913+2,11%+36,27%
mar/20261,352913+2,11%+34,80%
fev/20261,422741+7,38%+33,18%
jan/20261,415603+6,84%+31,87%
dez/20251,465204+10,59%+30,35%
nov/20251,384171+4,47%+28,78%
out/20251,389253+4,86%+27,44%
set/20251,381889+4,30%+25,83%
ago/20251,3832+4,40%+24,32%
jul/20251,383501+4,42%+22,89%
jun/20251,3802+4,17%+21,34%
mai/20251,400852+5,73%+20,02%
abr/20251,492363+12,64%+18,67%
mar/20251,470859+11,01%+17,43%
fev/20251,480949+11,78%+16,31%
jan/20251,503071+13,45%+15,17%
dez/20241,513815+14,26%+14,02%
nov/20241,444031+8,99%+12,97%
out/20241,418203+7,04%+12,08%
set/20241,435263+8,33%+11,05%
ago/20241,446249+9,16%+10,13%
jul/20241,448331+9,31%+9,18%
jun/20241,443926+8,98%+8,20%
mai/20241,426066+7,63%+7,35%
abr/20241,442726+8,89%+6,47%
mar/20241,429219+7,87%+5,53%
fev/20241,381201+4,25%+4,66%
jan/20241,361666+2,77%+3,83%
dez/20231,357325+2,45%+2,83%
nov/20231,318872-0,46%+1,92%
out/20231,325824+0,07%+1,00%
set/20231,3249260,00%0,00%
Cota
1,310606
Patrimônio líquido
R$ 61.328.440,71
Cotistas
148
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spectra Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 61.328.440,71 em 25/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.